达利欧回应桥水爆仓传闻 称零利率比疫情更让人_pk10赛车信誉群
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达利欧回应桥水爆仓传闻 称零利率比疫情更让人

  近日,全球最大的对冲基金桥水及其创始人达利欧成为了市场关注的焦点。在疫情全球蔓延和油价暴跌的双重影响下,桥水旗下的多个产品基金出现了比较大的回撤,甚至因此一度被坊间传闻“桥水爆仓”。

  在业内人士看来,市场上对于桥水基金的关注,主要是担心以桥水的规模一旦出现爆仓,会引发资本市场的连锁反应。不过达利欧自己表示,其旗下产品的损失在可承受范围之内,面对未来,他更担忧的并非疫情影响,而是零利率的情况,而他所应对的办法,则是利用曾经帮助其成功度过2008年金融危机时的“萧条计量指标”。

  达利欧回应爆仓,称零利率比疫情更让人担忧

  3月19日,桥水创始人达利欧接受采访时表示,各国央行已经无法通过常规的货币政策来刺激市场,在利率已经触底的情况下,央行放宽货币政策的能力较弱。他还估计,新冠肺炎疫情将使美国企业损失4万亿美元,全球企业或将因此损失12万亿美元,很多人损失惨重甚至破产。正因为此,他指出政府需要支出一笔很大的资金,至于财政刺激计划的规模,他预计最低也应该在1.5万亿到2万亿美元之间,具体取决于贷款担保和信贷等金融救助的形式。

  3月18日晚间10点,达利欧在微博上表示“桥水一切安好”,以此来回应当晚一度在金融圈刷屏的“桥水基金爆仓”的传闻,并在微博上附上了他发给客户的信件,这封信件就是桥水3月18日的每日观察,这份观察披露了桥水旗舰基金今年以来截至3月18日的表现,采用风险评价策略的全天候基金跌了9%-14%不等,完全对冲的中性策略跌了7%-21%不等。

达利欧回应桥水爆仓传闻 称零利率比疫情更让人

  达利欧微博回应爆仓传闻

达利欧回应桥水爆仓传闻 称零利率比疫情更让人

  翻译自达利欧微博发布的每日观察

  在这份每日观察中他还指出,全球金融市场和经济已经跨过了一个非常危险的门槛,即跨入了经济低迷、全球贫富差距较大、民粹主义盛行、利率降至0%的投资环境,这对所有的投资者都构成了巨大的风险。

  在达利欧看来,疫情只能影响短期经济不能影响长期经济,他真正担忧的是零利率。3月16日,达利欧曾发文指出,疫情导致经济下滑确实出乎意料,这种非常严重的传染病会产生许多有害的经济影响,但是这些事情本身并没有吓到他,而真正令他担忧的是利率降至0%。长期利率触及0%意味着几乎所有的资产类别都会下跌,因为利率下跌的积极影响将不复存在(至少不会有太大影响)。触及0%的底部还意味着,几乎所有储备国央行的利率刺激工具(包括降息和收益率曲线指引)都将不起作用。此外,在这种0%的利率下限下,实际利率可能会上升,因为低油价和其他大宗商品价格、经济疲软以及更多的信贷问题将导致通货紧缩。

  面对当前情况,达利欧称经过他们长时间的准备,他们更清楚如何在这种环境下进行投资。达利欧提到,早在2001年,他便率领他的投资团队对历史上的出现的部分大萧条现象进行研究,并建立了一个“萧条计量指标”( “Depression Gauge”)(即利率达到0%),这个“萧条计量指标”在2008年金融危机时帮助桥水逃过一劫。而此次应对疫情危机,达利欧表示也将采用这个策略即利用“萧条计量指标”(利率降至0%)来触发防御行动,它还包括持有期权头寸,目的是在最糟糕的情况下限制损失。

  值得一提的是,早在今年1月时,达利欧还曾表示看好资本市场的表示。彼时,他在参加达沃斯论坛期间接受采访表示,如果有投资者在这样的牛市中还减持现金为王,他们应该重新审视其策略,并直言“在这样的市场情况下,应该买入,现金是垃圾!”

  曾预言2008年金融危机和欧债危机

  有着“金融界乔布斯”之称的达利欧1949年出生在一个普通的意大利裔美国家庭,1971年被哈佛商学院录取,毕业后在华尔街工作,工作几年后于1975年在自己位于曼哈顿的公寓里创立了桥水,时年26岁。达利欧本人有着巨额的财富,2019年3月,他以184亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜第57位。此外,他曾于2012年入选为《时代周刊》世界100位具有影响力人物。

  公开资料显示,达利欧所创立的桥水基金,发展至今已经成为世界最大的对冲基金公司,桥水基金官网显示,桥水目前为350多个机构客户管理着1600多亿美元的资产,其中包括公共和企业养老基金,大学捐赠基金,慈善基金会,超国家机构,主权财富基金和中央银行。

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