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突发!市场疯传桥水爆仓!全球市场再陷连环炸

突发!市场疯传桥水爆仓!全球市场再陷连环炸,黄金坑还是美丽的陷阱?黄金怎么也不避险了……

2020-03-18 18:26:40 来源:金融界网站 作者:陆仁以 7个月大赚949%经验分享

午后,随着不利消息传来,美股期货再次熔断,欧洲股指期货跌幅扩大,A股三大指数冲高回落,截至收盘,沪指跌1.83%,深证成指跌1.7%,创业板指跌1.6%,两市合计成交8369.85亿元。北向资金持续净流出,今日合计净流出超60亿元。

  意料之外,情理之中!

  在特朗普发大招之后,狂欢仅仅维持了半天。

  今日午后,市场疯传桥水爆仓,随之而来的则是全球市场的快速下跌。

  01 全球再度开启下跌模式

  在周日紧急降息100个基点+7000亿美元QE的组合拳未能快速奏效后,周二,美联储再度祭出“大杀器”,市场呼声最高的商业票据工具终于落地。

  隔夜美股大幅反弹,同时昨日的深V反弹形成双底预期,沪深两市股指早盘受此影响,高开高走,创业板指甚至涨超3%。

  但观察北向资金可以看出,尽管大盘持续走高,但北向资金并不买账,反而持续净流出。

  午后,随着不利消息传来,美股期货再次熔断,欧洲股指期货跌幅扩大,A股三大指数冲高回落,截至收盘,沪指跌1.83%,深证成指跌1.7%,创业板指跌1.6%,两市合计成交8369.85亿元。北向资金持续净流出,今日合计净流出超60亿元。

  

突发!市场疯传桥水爆仓!全球市场再陷连环炸,“黄金坑”机会还是美丽的“陷阱”?黄金怎么也不避险了……

  同时,日韩股市悉数跳水翻绿,其中韩国KOSPI指数收盘下跌4%,跌至自2010年以来最低水平。日经225指数收盘跌1.68%,报16726.55点。

  亚太市场中仅泰国股市收红,菲律宾、印度、印尼等多个国家股市走跌,最猛的跌近8%。当天,巴基斯坦股市暂停交易。

  

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  02市场疯传桥水爆仓

  桥水基金算是全球最大的对冲基金,它的传奇故事总是在市场流传,而其创始人达里奥更是神话一般的人物。但是就在这两天一则桥水爆仓的消息传出。

  

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  截至上周,今年以来桥水旗舰Pure Alpha对冲基金大跌20%,由桥水捧红风险平价策略(risk parity)基金3月以来也大幅下挫。2020年是该策略自2008年以来最惨烈的一年,标普500风险平价指数在上周的5个交易日重挫10%。

  据第一财经报道,基金桥水已建立140亿美元空头头寸,押注欧洲公司股票因疫情而持续暴跌。但上述押注不够多,旗舰基金今年巨亏约20%,知情人士称亏损主要是股市多头仓位和国债空头仓位所致。

  不过,在网络流传的一份《每日观察》中,雷·达里奥向投资者回应了部分质疑,并贴出了旗下基金今年的净表现。

  All Weather (10%波动率)下跌约12%。

  All Weather (12%波动率)下降了约14%。

  All Weather China RMB已经下跌了约9%。

  Pure Alpha (12%的波动率)下跌了约14%。

  Pure Alpha (18%波动率)下跌了约21%。

  Pure Alpha Major Markets (14%的波动率)下跌了约7%。

  Pure Alpha Major Markets (21%的波动率)下跌了约11%。

  Optimal portfolio (10%的波动性)下跌了约18%。

  文章称,目前配置的损失等同于此前最差表现时期,但并未提到爆仓一事,而知情人士表示,目前亏损主要是在股市多头仓位和国债空头仓位。

  

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